会计稽核—个人存款证明

频道:代办存款证明 日期: 浏览:329

1.17.1开立个人存款证明(交易代码040701)

一、主附件要求

主件:通用凭证

附件:个人存款证明申请书。

二、稽核标准

1、个人存款证明申请书应填写完整;

2、应有客户签字;代为办理的应有代理人签字,并注明“代”字;

3、注意辨别凭证的异常迹象,如:涂改、补写、浸蚀等;

4、机印记录与客户填写信息一致;

5、VIP客户办理存款证明不打印通用凭证,此时申请书第一联应按主件上交;不加盖附件戳,并在申请书左上方标注交易流水。

三、业务单式填写及章戳加盖位置标准示意图

1.17.2撤销个人存款证明(交易代码040702)

一、主附件要求

主件:个人存款证明书原件

附件:无

二、稽核标准

1、收回作废的个人存款证明书原件;

2、注意辨别凭证的异常迹象,如:涂改、补写、浸蚀等。

1.17.3增开个人存款证明(交易代码040703)

一、主附件要求

主件:通用凭证

附件:个人存款证明申请书

二、稽核标准

1、个人存款证明申请书应填写完整;

2、应有客户签字;代为办理的应有代理人签字,并注明“代”字;

3、注意辨别凭证的异常迹象,如:涂改、补写、浸蚀等;

4、机印记录与客户填写信息一致;

5、VIP客户办理存款证明不打印通用凭证,此时申请书第一联应按主件上交,不加盖附件戳,并在申请书左上方标注交易流水。

三、业务单式填写及章戳加盖位置标准示意图。